Модуль интеграции данных (DIM.EXE) автоматически:

  1. В режиме реального времени обновляет текущую платежную позицию по рублевому корреспондентскому счету за счет автоматического отслеживания состояния сделок, затрагивающих остаток корсчета, а также пересчета сумм:
    • поручений, выгруженных из АБС на отправку, подлежащих списанию в текущем рейсе;
    • поручений в АБС, стоящих на списание (отдельно по клиентам и МБК);
    • поручений клиентов в системе ДБО компании "Бифит";
    • зачислений на корреспондентский счет, включая платежи БЭСП;
  2. Импортирует из внешних систем данные по следующим типам сделок по мере их совершения:
    • на валютном рынке (через терминал Московской биржи);
    • на фондовом рынке (через терминал Московской биржи);
    • на рынке фьючерсов и опционов (через терминал фирмы "Арка Текнолоджиз");
  3. Пересчитывает открытую валютную позицию (ОВП) в режиме онлайн, если сделки, указанные в предыдущем пункте, используют инструменты в иностранной валюте;
  4. Импортирует из АБС данные по:
    • валютно-обменным операциям;
    • оборотам и остаткам по кассе;
    • доходам от валютных операций;
    • остаткам по перечню корсчетов;
    • курсам валют ЦБ;
  5. По расписанию и после закрытия дня в АБС производит автоматический расчет/обновление:
    • кредитного портфеля;
    • портфеля гарантий;
    • депозитного портфеля;
    • портфеля акций;
    • вексельного портфеля;
    • портфеля облигаций;
    • портфеля РЕПО;
    • капитала;
    • коэффициента фондирования;
    • всех обязательных нормативов ЦБ;
    • выбранных лимитов в разрезе контрагентов;
    • процентной маржи;
    • платежного календаря;
  6. Автоматически через интернет обновляет справочники:
    • ставок MosPrime;
    • индекса Московской биржы;
    • ломбардного списка ЦБ;
    • котировок фьючерсов на торгах Московской биржы;