Treasury Operations Management - TOM

Модуль "Управление казначейскими операциями" (TOM) позволяет:

  1. Фиксировать параметры следующих типов сделок:
    • МБК;
    • ФОРЕКС;
    • ФЬЮЧЕРС;
    • операций покупки/продажи ценных бумаг;
    • операций РЕПО;
    • валютных сделок с клиентами;
    • сделок с клиентами по неснижаемому остатку;
    • неттинг сделок ФОРЕКС;
  2. Отслеживать в реальном времени (по мере заведения/автоматического закрытия сделок и списания/зачисления средств) платежную позицию по рублевым и валютным корреспондентским счетам;
  3. Отслеживать в реальном времени открытую валютную позицию (ОВП);
  4. Контролировать текущее состояние всех основных показателей деятельности банка:
    • всех портфелей в агрегированном виде (депозиты, кредиты, гарантии, акции, облигации, векселя, фьючерсы);
    • капитала;
    • коэффициента фондирования;
    • всех обязательных нормативов ЦБ;
    • выбранных лимитов в разрезе контрагентов;
    • процентной маржи;
    • платежного календаря;
  5. Формировать распоряжения на совершение операций для подразделений банка:
    • перечисление МБК и процентов по МБК;
    • перечисление рублей под покупку валюты;
    • перечисление рублей при проведении расчетов по неттингу;
  6. Формировать и отсылать подтверждения на совершение операций для банков-контрагентов:
    • МБК в формате SWIFT/СПФС (MT-320);
    • форексных сделок в формате SWIFT/СПФС (MT-300);
    • неттинга в формате SWIFT/СПФС (MT-399);
  7. Поддерживать бухгалтерский учет в банковской АБС:
    • Открывать в АБС лицевые счета бухгалтерского учета для операций МБК, операций с ценными бумагами (покупка, РЕПО), форексных сделок и сделок с фьючерсами (всего 210 шаблонов счетов по 12 типам операций);
    • Создавать мемо-ордера по переносу МБК по сроку;
    • Начислять проценты по МБК за день (в том числе за последний день месяца для переходящих сделок);
    • Создавать конверсионные операции по учету клиринга с НКЦ;
    • Создавать конверсионные операции по учету валютных форвардов;
    • Создавать рублевые платежные поручения на перечисление средств по сделкам МБК и операциям покупки валюты и неттинга;
  8. Получать обязательные отчеты ЦБ с выгрузкой в формате Kliko по:
    • форме 123;
    • форме 127;
    • форме 135;
    • форме 501;
    • форме 603;
    • форме 634;
  9. Готовить более 20 отчетов для обеспечения текущей деятельности казначейства, а также создавать новые отчеты с помощью встроенного построителя Excel-отчетов по произвольным запросам к БД, в том числе отчеты, автоматически рассылаемые по электронной почте ("Отчеты по требованию").
  10. Формировать сообщения в репозитарий НРД:
    • CM081 по валютный форвардам;
    • CM043 по форвардам на облигации;
  11. Вести справочники:
    • контрагентов и их групп;
    • корреспондентских счетов;
    • клиентов (по валюте и неснижаемым остаткам);
    • счетов по типам (МБК, конверсии, залога ценных бумаг, прочих резервов) и по группам;
    • для расчета нормативов (счетов расчетов, счетов активов и резервов, доп. параметров кредитных договоров, связанных с банком лиц, договоров обратного РЕПО);
    • рейтингов ценных бумаг и эмитентов, ломбардного списка ЦБ, индекса ММВБ, купонного дохода по облигациям, ставкам MosPrime;
    • параметров фьючерсных контрактов и их котировок;
    • валют и курсов;
    • выходных дней;
    • подписантов;

________________________
Для просмотра увеличенного изображения скриншота щелкните мышкой по миниатюре.